SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145814036
| Patrimonio | 598.555.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.446 |
| Patrimonio por partícipe | 25.529,12€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 15,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 11,49% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 8,29% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 7,35% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 5,41% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,19% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,93% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,86% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.61|2012-07-02 | ES0L01306213 | 3,65% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,31% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.41|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,65% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,95% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,95% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,75% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,63% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 1,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,45% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,38% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.50|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,36% |
| RFIJA|DEXIA HYPOBK BER|3.02|2024-07-22 | DE000A0A3HZ0 | 1,36% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 | IT0001278511 | 1,10% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,92% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
598,6M
patrimonio
23,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo