SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145814036
| Patrimonio | 598.555.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.446 |
| Patrimonio por partícipe | 25.529,12€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012783 | 7,42% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 3,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,82% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|CONSTELACION CORTO PLAZO | ES0175075037 | 2,73% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,68% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |3.75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,28% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,23% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,22% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 2,13% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|5.62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,08% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,00% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,00% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,96% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,92% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,72% |
| RFIJA|BNP PARIBAS|3.25|2012-03-27 | XS0419259659 | 1,72% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |1.95|2010-10-08 | XS0422167808 | 1,69% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,66% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,65% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,63% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,60% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,55% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,46% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,36% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,36% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|2.03|2011-02-08 | XS0444236854 | 1,35% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,32% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,27% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,24% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 1,19% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,17% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,16% |
| RFIJA|BANK OF SCOTLAND|3.88|2010-11-05 | XS0396983586 | 1,13% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,08% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,01% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,00% |
| ACCIONES|COMPAGNIE SAINT- GOBAIN | FR0000125007 | 0,93% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,92% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2013-10-25 | FR0010011130 | 0,90% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|4.25|2012-10-12 | DE0001141513 | 0,89% |
| RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|5.25|2012-02-03 | XS0411606246 | 0,89% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,88% |
| RFIJA|SHELL INTERNATIO|3.38|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,87% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,83% |
| RFIJA|DEXIA HYPOBK BER|3.47|2024-07-22 | DE000A0A3HZ0 | 0,82% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2018-04-25 | FR0010604983 | 0,77% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2038-10-25 | FR0010371401 | 0,71% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,69% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,68% |
| RFIJA|BPI (BANCO PORTU|3.00|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,68% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|3.75|2017-01-04 | DE0001135317 | 0,68% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 0,58% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,56% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|10.00|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,55% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,53% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,49% |
| RFIJA|BANCO EUROPEO DE|1.83|2020-03-24 | XS0212859515 | 0,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,48% |
| ACCIONES|Saras SpA | IT0000433307 | 0,47% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.25|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,47% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,47% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|3.75|2015-09-28 | BE0000306150 | 0,47% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,46% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,43% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|3.25|2015-07-04 | DE0001135283 | 0,43% |
| ACCIONES|CINTRA CONC.DE INFRAEST.DE TRAN | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,40% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,28% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,27% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
598,6M
patrimonio
23,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo