SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145814036
| Patrimonio | 598.555.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.446 |
| Patrimonio por partícipe | 25.529,12€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2009-08-13 | ES0513540437 | 7,12% |
| RFIJA|KFW INT. FINANCE|3.38|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 3,47% |
| PAGARE|BANCO PASTOR|0.00|2009-08-13 | ES05137837E3 | 3,13% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|CONSTELACION CORTO PLAZO | ES0175075037 | 2,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,66% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |3.75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,47% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,37% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,33% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|5.62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,21% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,18% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,17% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,97% |
| RFIJA|BNP PARIBAS|3.25|2012-03-27 | XS0419259659 | 1,87% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |1.95|2010-10-08 | XS0422167808 | 1,86% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,71% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,55% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,50% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,40% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,39% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,38% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 1,30% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,30% |
| RFIJA|SNS BANK NEDERLA|2.88|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,28% |
| RFIJA|BANK OF SCOTLAND|3.88|2010-11-05 | XS0396983586 | 1,24% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,21% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,21% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,20% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,18% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,17% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,15% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,07% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,06% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 1,04% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2013-10-25 | FR0010011130 | 0,98% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|4.25|2012-10-12 | DE0001141513 | 0,98% |
| RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|5.25|2012-02-03 | XS0411606246 | 0,97% |
| RFIJA|SHELL INTERNATIO|3.38|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,95% |
| RFIJA|DEXIA HYPOBK BER|3.00|2024-07-22 | DE000A0A3HZ0 | 0,91% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,88% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2018-04-25 | FR0010604983 | 0,83% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 0,82% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,82% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2038-10-25 | FR0010371401 | 0,75% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,74% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 0,74% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|3.75|2017-01-04 | DE0001135317 | 0,73% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,70% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,70% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,69% |
| ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER | DE0007100000 | 0,65% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,62% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|10.00|2011-05-27 | ES0313260053 | 0,60% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,59% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,57% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,55% |
| RFIJA|BANCO EUROPEO DE|0.00|2020-03-24 | XS0212859515 | 0,54% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,53% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.25|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,51% |
| RFIJA|BELGIUM, KINGDOM|3.75|2015-09-28 | BE0000306150 | 0,51% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.50|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,50% |
| RFIJA|TESORO DE ALEMAN|3.25|2015-07-04 | DE0001135283 | 0,47% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,39% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
598,6M
patrimonio
23,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo