SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155818034

Patrimonio 2.849.439.800€
Partícipes 78.056
Patrimonio por partícipe 36.505,07€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 140 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B IE0032523478 5,65%
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND FR0010737544 3,58%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01 IT0003493258 3,18%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 IT0004966401 3,11%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15 IT0005177271 3,05%
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2024-05-15 DE0001102358 3,00%
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15 DE0001102333 2,47%
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX EUR IE00B66F4759 2,39%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 IT0005107708 2,33%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01 IT0004009673 2,24%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 IT0005030504 2,19%
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS EURO STOXX LU0380865021 2,00%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21 1,98%
RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2022-04-08 DE0001141752 1,97%
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50 FR0010654913 1,74%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15 IT0005217929 1,64%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 IT0003644769 1,62%
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF FR0007054358 1,61%
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25 FR0011196856 1,58%
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX IE00B53L3W79 1,51%
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|2.25|2024-05-25 FR0011619436 1,35%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01 IT0005175598 1,32%
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORP BOND I IE00B6X2VY59 1,29%
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR IE00B3F81R35 1,20%
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE0005933956 1,14%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15 IT0005215246 1,10%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 ES00000122D7 1,04%
RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 ES0378641171 1,03%
PARTICIPACIONES|ISHARES IBOXX H/Y CORP B US4642885135 0,96%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 ES0000101396 0,95%
RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,88%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 ES00000123K0 0,86%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 ES0001351347 0,75%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 0,72%
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 ES0302762127 0,65%
RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.80|2022-03-15 IE00BJ38CQ36 0,63%
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 XS1291175161 0,60%
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22 ES0200002014 0,58%
RFIJA|DENMARK GOVERNME|1.75|2025-11-15 DK0009923138 0,57%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-05-15 IT0004908841 0,56%
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03 XS1169791529 0,56%
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 ES03136793B0 0,47%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08 ES0000101693 0,45%
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25 XS0995390621 0,43%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01 IT0004957574 0,42%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 ES0001353376 0,42%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 ES0001352477 0,42%
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,41%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 IT0004854060 0,38%
RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16 XS1088129660 0,36%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 XS0872702112 0,36%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 0,36%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,35%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2018-09-12 XS1394094004 0,35%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30 IT0004955685 0,33%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,33%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,32%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 ES0000107443 0,31%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,30%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,28%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,27%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.10|2019-04-10 IT0004898273 0,26%
RFIJA|CAISSE FEDERALE |0.39|2019-07-30 FR0012057412 0,26%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,26%
ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 0,25%
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,25%
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 0,24%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,24%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,23%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,23%
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 IT0005025389 0,21%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,21%
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO FR0000121014 0,21%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,21%
ACCIONES|RENAULT SA FR0000131906 0,21%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,21%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 0,21%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,21%
ACCIONES|LEONARDO SPA IT0003856405 0,21%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 ES0000093361 0,20%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.17|2017-11-30 XS0697341203 0,20%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,20%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.68|2017-10-25 IT0004851231 0,20%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 0,19%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,19%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,19%
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,19%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 ES0001351339 0,19%
RFIJA|SOLVAY SA|0.49|2017-12-01 BE6282455565 0,18%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.72|2019-04-17 XS1057822766 0,18%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.20|2019-01-18 IT0004871965 0,18%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,18%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,18%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,17%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.12|2019-10-23 XS0459410782 0,17%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,17%
RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 ES0312298039 0,17%
RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2022-06-10 DE000A182VS4 0,16%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-02-08 IT0004887896 0,16%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,16%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 0,15%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30 ES0001353244 0,14%
ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 0,14%
RFIJA|BRISA CONCESSAO |1.88|2025-04-30 PTBSSIOM0015 0,14%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 ES0000107419 0,13%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 ES0000101586 0,12%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 ES00000121O6 0,12%
ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,12%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0006886750 0,11%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 XS0997333223 0,10%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.03|2017-12-21 IT0003974760 0,10%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,10%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,10%
RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.12|2021-11-02 XS0458749826 0,10%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 ES0000107427 0,10%
RFIJA|BANKINTER SA|2.50|2027-04-06 XS1592168451 0,10%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,10%
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.09|2020-02-04 XS1181809762 0,08%
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 0,08%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2018-01-31 IT0004874654 0,08%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18 XS0831556476 0,08%
ACCIONES|GKN PLC GB0030646508 0,07%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,07%
RFIJA|CANAL DE ISABEL |1.68|2025-02-26 ES0205061007 0,07%
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 ES0000106437 0,07%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE FR0000124711 0,06%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 XS0741977796 0,06%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12 ES0000099095 0,06%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13 FR0011108851 0,05%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,04%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 XS0973623514 0,04%
ACCIONES|SAFRAN FR0000073272 0,04%
RFIJA|INNOGY FINANCE B|1.88|2020-01-30 XS0878010718 0,04%
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 0,04%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,03%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.70|2022-06-20 ES0001351370 0,02%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17 ES0378641205 0,02%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.80|2018-06-09 ES0001353293 0,02%
ACCIONES|UNIPER SE DE000UNSE018 0,02%
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER TANDEM 0-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

2.849,4M

patrimonio

78,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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