SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155818034
| Patrimonio | 2.849.439.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 78.056 |
| Patrimonio por partícipe | 36.505,07€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 9,80% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,14% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 5,10% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 4,86% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01302154 | 4,83% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.90|2011-10-03 | ES00000122F2 | 4,24% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,33% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 3,22% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 2,99% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.12|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,93% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,81% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.12|2014-10-06 | ES0464872060 | 2,70% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2013-09-30 | IT0004765183 | 2,30% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 2,24% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-12-02 | DE02121163 | 2,21% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,15% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,12% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,99% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,91% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-22 | DB22021261 | 1,72% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-23 | DB23021262 | 1,72% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.23|2012-02-22 | CM22021259 | 1,72% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.23|2012-02-23 | CM23021260 | 1,72% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.42|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,53% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 1,49% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,22% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA L|0.00|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,21% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2011-10-04 | XS0646696483 | 1,21% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,75% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,70% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,67% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,64% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,63% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,63% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.61|2012-09-29 | IT0004096415 | 0,61% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,57% |
| RFIJA|COMMERZBANK AG|2.75|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,33% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,32% |
| RFIJA|ALLIANDER FINANC|4.00|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,29% |
| RFIJA|BG ENERGY CAPITA|3.38|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,23% |
| RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|5.25|2012-02-03 | XS0411606246 | 0,23% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,22% |
| RFIJA|PHILIP MORRIS CO|4.25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,17% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|1.83|2014-07-04 | ES0000095697 | 0,11% |
| TITULIZACION|DUTCH MBS|1.67|2037-10-02 | XS0216830199 | 0,01% |
| TITULIZACION|RESIDENTI|1.61|2038-02-11 | XS0203542088 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.849,4M
patrimonio
78,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo