SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155818034
| Patrimonio | 2.849.439.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 78.056 |
| Patrimonio por partícipe | 36.505,07€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 9,48% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0L01107223 | 5,81% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 4,55% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,32% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 3,09% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0000012791 | 3,08% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0000012866 | 3,05% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 2,89% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01107223 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 2,71% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.00|2014-10-09 | ES0413211337 | 2,65% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.12|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,63% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES00000122F2 | 2,56% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0L01208245 | 2,55% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,46% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.12|2014-10-06 | ES0464872060 | 2,37% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 2,01% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-12-02 | DE02121190 | 1,97% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,92% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,88% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXA C|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,74% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,73% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-21 | DB21021287 | 1,53% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.23|2012-02-21 | CM21021284 | 1,53% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-22 | DB22021288 | 1,53% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.23|2012-02-22 | CM22021285 | 1,53% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-23 | DB23021289 | 1,53% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.23|2012-02-23 | CM23021286 | 1,53% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.16|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,39% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 1,35% |
| RFIJA|STMICROELECTRONI|0.00|2016-02-23 | XS0245255038 | 1,27% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,09% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA L|0.00|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,08% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,80% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,67% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,63% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,60% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES00000120J8 | 0,58% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,57% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,57% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.21|2012-09-29 | IT0004096415 | 0,56% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,56% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,50% |
| RFIJA|COMMERZBANK AG|2.75|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,30% |
| RFIJA|ALLIANDER FINANC|4.00|2012-04-20 | XS0423530434 | 0,26% |
| RFIJA|TOYOTA MOTOR CRE|5.25|2012-02-03 | XS0411606246 | 0,20% |
| RFIJA|BG ENERGY CAPITA|3.38|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,20% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,19% |
| RFIJA|PHILIP MORRIS CO|4.25|2012-03-23 | XS0419179972 | 0,15% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|1.83|2014-07-04 | ES0000095697 | 0,10% |
| TITULIZACION|DUTCH MBS|1.36|2037-10-02 | XS0216830199 | 0,01% |
| TITULIZACION|RESIDENTI|1.61|2038-02-11 | XS0203542088 | 0,00% |
| RFIJA|RESIDENTIAL MTG|1.32|2037-05-13 | XS0186355268 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.849,4M
patrimonio
78,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo