SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155818034

Patrimonio 2.849.439.800€
Partícipes 78.056
Patrimonio por partícipe 36.505,07€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 182 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122E5 11,48%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000123J2 8,57%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000123W5 5,20%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-23 4,72%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.93|2015-05-29 3,10%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 2,48%
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.83|2017-06-15 IT0004809809 2,22%
RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 ES0378641197 2,04%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01 IT0004801541 1,93%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 ES00000123U9 1,68%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 1,56%
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC IE00B520F527 1,48%
PARTICIPACIONES|ISHARES BARCLAYS CAPITAL IE00B4L5ZG21 1,46%
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD GB00B1VMCY93 1,42%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|0.90|2015-04-15 1,37%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-05-05 1,30%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 IT0004867070 1,27%
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|1.07|2015-06-30 1,24%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 1,18%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122M8 0,92%
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 IT0004854060 0,89%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES0000012353 0,87%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.70|2041-07-30 ES00000121S7 0,85%
RFIJA|UNICREDIT SPA|5.10|2017-07-31 IT0004827439 0,83%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 0,81%
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.66|2017-12-15 XS1079975808 0,81%
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2015-12-14 ES0414950636 0,78%
RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.75|2018-11-22 ES0422714024 0,76%
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|4.25|2014-07-15 ES0413211055 0,75%
RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05 ES0414950776 0,75%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.88|2015-10-12 XS1053598709 0,74%
RFIJA|CEDULAS TDA 3, F|4.38|2016-03-03 ES0317043000 0,73%
RFIJA|SANTANDER TOTTA|1.50|2017-04-03 PTBSQDOE0020 0,72%
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 XS1072141861 0,69%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.15|2015-10-02 XS1049100099 0,63%
RFIJA|AREVA SA|3.12|2023-03-20 FR0011791391 0,62%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.20|2019-04-10 IT0004898273 0,60%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.45|2016-01-29 XS1016635580 0,57%
RFIJA|BANCO MARE NOSTR|3.12|2019-01-21 ES0413056047 0,55%
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 XS1046276504 0,55%
RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 IT0004965346 0,54%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 ES0000099178 0,54%
RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 IT0004789274 0,53%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.85|2020-03-17 ES0000090714 0,53%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 ES00000126A4 0,49%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.98|2017-06-13 XS1075471265 0,47%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 ES0001352519 0,46%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 XS1074244317 0,45%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 ES0001352477 0,44%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 ES0001351339 0,44%
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 IT0005025389 0,44%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.38|2019-04-17 XS1057822766 0,43%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 ES00000123X3 0,43%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 ES00000124W3 0,42%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.45|2019-01-18 IT0004871965 0,42%
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,41%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.59|2016-01-11 XS1002250428 0,41%
RFIJA|BANKIA SA|4.25|2016-07-05 ES0414950669 0,40%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 XS1017789089 0,38%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.50|2017-02-14 ES0000101495 0,37%
RFIJA|CREDITO EMILIANO|1.88|2019-02-27 IT0005000374 0,36%
RFIJA|BANKIA SA|4.38|2015-01-28 ES0414977258 0,35%
ACCIONES|TOTAL S.A. FR0000120271 0,34%
RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 XS0850025627 0,32%
RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 ES0422714016 0,32%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30 ES0001353244 0,32%
RFIJA|BANCA IMI SPA|1.23|2015-03-10 IT0004681562 0,31%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.02|2015-03-26 0,31%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-31 0,32%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 ES0000107419 0,30%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122N6 0,30%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01 IT0004898034 0,29%
RFIJA|BANCA IMI SPA|4.05|2015-02-02 IT0004450752 0,28%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2040-09-01 IT0004532559 0,26%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 IT0001278511 0,26%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 0,25%
PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 XS0957030975 0,24%
RFIJA|BANCA IMI SPA|1.70|2015-08-26 IT0004573249 0,24%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,24%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 ES0000107427 0,23%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.60|2015-06-26 IT0004497076 0,23%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,23%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.00|2021-11-23 ES0001353228 0,22%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,21%
PAGARE|ACS|0.00|2014-10-17 XS0984162429 0,21%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 IT0004713787 0,21%
PAGARE|GRUPO ACCIONA S|0.00|2014-11-19 XS0996774575 0,20%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 ES0001353376 0,20%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 XS0582801865 0,20%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 ES0000107443 0,20%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2017-08-03 IT0004619364 0,19%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 US87938WAP86 0,19%
ACCIONES|UNILEVER NV NL0000009355 0,19%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,19%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 IT0004966716 0,19%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2019-01-28 XS0997333223 0,18%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000123M6 0,18%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,18%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 0,17%
RFIJA|BANCA IMI SPA|0.77|2015-03-22 IT0004576556 0,16%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 0,16%
RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.12|2021-11-02 XS0458749826 0,15%
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 ES0000106437 0,15%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,15%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 ES0001352469 0,15%
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,15%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.88|2015-08-06 XS0531068897 0,14%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,14%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 0,14%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12 ES0000099095 0,14%
ACCIONES|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,13%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 ES0001351396 0,13%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,13%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 XS0741977796 0,13%
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2015-01-22 XS1023249276 0,13%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-03-24 XS1050549804 0,12%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,12%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.25|2015-02-27 IT0004456304 0,12%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20 XS0428962921 0,12%
RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 PTCGHAOE0019 0,12%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.25|2015-03-03 IT0004682529 0,12%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 ES0001351347 0,12%
ACCIONES|GDF SUEZ FR0010208488 0,11%
RFIJA|UNICREDIT SPA|4.40|2015-07-03 IT0004822240 0,11%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.89|2016-12-12 ES0001352527 0,11%
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY FR0000121014 0,11%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 0,11%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,11%
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.80|2025-04-15 ES0000099186 0,10%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 XS0973623514 0,10%
RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 ES0413790314 0,10%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,10%
ACCIONES|Solvay SA BE0003470755 0,10%
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.62|2016-10-14 ES0211845237 0,10%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,09%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0004781412 0,09%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 0,09%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,08%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 0,08%
ACCIONES|L`OREAL FR0000120321 0,08%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,08%
ACCIONES|AIRBUS GROUP NL0000235190 0,08%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,07%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 0,07%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 IT0004689755 0,07%
ACCIONES|DEUTSCHE POST DE0005552004 0,07%
RFIJA|BANCA IMI SPA|4.40|2015-02-02 IT0004441009 0,07%
ACCIONES|GKN HOLDINGS GB0030646508 0,07%
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,06%
ACCIONES|INDITEX, S.A. ES0148396015 0,06%
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 0,06%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122O4 0,06%
ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI IT0000062072 0,06%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.00|2018-04-30 XS0900792473 0,06%
ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO SE FR0000124711 0,06%
ACCIONES|ATLAS COPCO AB SE0000101032 0,05%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 0,05%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,05%
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 0,05%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,05%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.70|2022-06-20 ES0001351370 0,05%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.75|2020-04-30 XS0883537143 0,05%
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL FR0000121667 0,05%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-07-05 XS0613543957 0,05%
ACCIONES|CARREFOUR SA FR0000120172 0,04%
ACCIONES|REPSOL, S.A. ES0173516115 0,04%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,04%
RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.38|2019-05-24 XS0627188468 0,04%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,04%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.80|2018-06-09 ES0001353293 0,04%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2017-07-30 XS0849423081 0,04%
RFIJA|GENERALITAT DE C|0.43|2014-07-04 ES0000095697 0,03%
ACCIONES|WPP PLC JE00B8KF9B49 0,03%
ACCIONES|PUBLICIS GROUP SA FR0000130577 0,03%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,03%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,03%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-07-01 ES00000122W7 0,02%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.89|2016-05-10 ES0001352501 0,02%
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.25|2016-03-04 ES0001353285 0,01%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 ES0001352428 0,01%
ACCIONES|REPSOL, S.A. ES0673516946 0,00%
TITULIZACION|RESIDENTI|0.61|2038-02-11 XS0203542088 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER TANDEM 0-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

2.849,4M

patrimonio

78,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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