SANTANDER TANDEM 0-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.836,5M

patrimonio

95,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.836.476.582€

Valor liquidativo

14,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,72% *
2016 1,34%
2015 -0,32%
2014 6,40%
2013 4,28%
2012 4,90%
2011 -0,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,24% -0,82%
1 año 0,46% 0,46%
2 años 0,90% 1,81%
3 años 0,49% 1,48%
4 años 1,94% 7,98%
5 años 2,40% 12,60%
6 años 2,81% 18,11%
7 años 2,40% 18,04%
8 años 1,95% 16,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,1169€
14,2334€
14,1545€
14,1351€
14,0527€
13,9390€
13,8045€
13,8107€
13,8664€
13,7414€
13,9063€
14,4394€
13,9108€
13,9198€
13,7701€
13,4521€
13,0737€
12,8438€
12,6064€
12,5439€
12,5373€
12,2952€
11,9738€
12,2228€
11,9520€
11,8107€
12,1047€
12,0849€
11,9596€
12,0820€
11,9352€
12,0940€
12,0939€
12,0830€
11,7559€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER TANDEM 0-30, FI invierte en 142 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 892.917.396€ 23,27%
ES 645.183.415€ 16,83%
FR 634.666.135€ 16,56%
IE 472.776.296€ 12,32%
DE 314.445.226€ 8,20%
XS 167.301.803€ 4,36%
other 75.052.760€ 1,96%
LU 74.262.576€ 1,94%
NL 29.505.087€ 0,77%
BE 8.405.355€ 0,22%
FI 6.358.295€ 0,17%
PT 5.147.224€ 0,13%
SE 4.701.005€ 0,12%
GB 2.418.990€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.544.534.412€
Participaciones en IIC 915.501.624€
Liquidez 503.335.019€
Renta fija cotizada (> 1 año) 367.595.705€
Renta variable 319.976.606€
Depósitos bancarios 75.052.760€
Inversiones (< 1 año) 71.994.642€
Renta fija cotizada (< 1 año) 38.485.814€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.88|2022-09-01

    ES0000101636

    PARTICIPACIONES|LYXOR BARCLAYS FLOATING

    FR0012386696

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31

    ES00000126C0

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01

    IT0004801541

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08

    DE000DB7XJB9

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOATING RATE

    FR0013141462

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07

    DE000DL19TX8

    RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20

    ES0334699008

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2021-06-24

    XS1080158535

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.25|2020-10-05

    XS1692348847

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26

    FR0013283371

    RFIJA|KELLOGG CO|0.80|2022-11-17

    XS1611042646

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09

    XS1317725726

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169B1

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2024-05-15

    DE0001102358

    PARTICIPACIONES|ISHARES IBOXX H/Y CORP B

    US4642885135

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|DENMARK GOVERNME|1.75|2025-11-15

    DK0009923138

    RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.00|2017-11-25

    XS0995390621

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01

    IT0004957574

    RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31

    IT0004854060

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.17|2017-11-30

    XS0697341203

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.68|2017-10-25

    IT0004851231

    RFIJA|SOLVAY SA|0.49|2017-12-01

    BE6282455565

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.03|2017-12-21

    IT0003974760

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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