SANTANDER TANDEM 0-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.242,5M

patrimonio

85,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.242.481.801€

Valor liquidativo

13,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,83% *
2017 0,72% *
2016 1,34%
2015 -0,32%
2014 6,40%
2013 4,28%
2012 4,90%
2011 -0,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,67% -0,42%
1 año -3,05% -3,05%
2 años -0,50% -1,00%
3 años 0,14% 0,42%
4 años -0,22% -0,87%
5 años 1,44% 7,44%
6 años 1,94% 12,23%
7 años 2,25% 16,84%
8 años 1,67% 14,21%
9 años 1,49% 14,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7992€
13,8578€
13,9997€
14,1169€
14,2334€
14,1545€
14,1351€
14,0527€
13,9390€
13,8045€
13,8107€
13,8664€
13,7414€
13,9063€
14,4394€
13,9108€
13,9198€
13,7701€
13,4521€
13,0737€
12,8438€
12,6064€
12,5439€
12,5373€
12,2952€
11,9738€
12,2228€
11,9520€
11,8107€
12,1047€
12,0849€
11,9596€
12,0820€
11,9352€
12,0940€
12,0939€
12,0830€
11,7559€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER TANDEM 0-30, FI invierte en 170 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 890.477.395€ 27,44%
IT 827.390.297€ 25,53%
DE 325.269.751€ 10,02%
FR 308.855.143€ 9,50%
IE 218.838.913€ 6,75%
ES 130.408.389€ 4,00%
LU 125.155.656€ 3,86%
US 94.079.985€ 2,89%
other 75.015.710€ 2,31%
NL 30.918.119€ 0,94%
DK 23.329.328€ 0,72%
PT 19.106.767€ 0,58%
BE 10.362.732€ 0,32%
CH 9.673.652€ 0,30%
FI 7.800.096€ 0,24%
SE 3.242.477€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.166.655.146€
Inversiones (> 1 año) 823.540.953€
Participaciones en IIC 485.226.254€
Renta variable 313.358.399€
Inversiones (< 1 año) 187.181.115€
Liquidez 142.557.391€
Depósitos bancarios 75.015.710€
Renta fija cotizada (< 1 año) 48.946.833€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15

    IT0005177271

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15

    IT0005250946

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

    IT0001247243

    RFIJA|BMW FINANCE NV|0.12|2021-11-29

    XS1873143561

    RFIJA|DAIMLER INTERNAT|0.25|2021-08-09

    DE000A194DC1

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.08|2021-05-21

    XS1824289901

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12

    XS1679158094

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.38|2022-01-27

    XS1511787407

    RFIJA|COOPERATIEVE CEN|4.38|2021-06-07

    XS0256967869

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30

    XS1640493372

    RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.06|2021-11-09

    XS1706111876

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.18|2020-12-15

    DE000DG4T6N0

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.05|2021-09-21

    XS1687279841

    RFIJA|UBS AG/LONDON|0.62|2023-01-23

    XS1810806635

    RFIJA|AT AND T INC|1.30|2023-09-05

    XS1196373507

    RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.00|2025-03-07

    XS1575444622

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27

    XS1128148845

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.35|2023-12-01

    XS1724512097

    RFIJA|EXOR SPA|2.12|2022-12-02

    XS1329671132

    RFIJA|EUROCLEAR BANK S|0.25|2022-09-07

    BE6307618965

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.75|2020-12-15

    DE000DB7XLP5

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.57|2019-08-30

    XS0100688190

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.30|2018-10-15

    IT0005139099

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15

    IT0005215246

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

    ES00000121G2

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08

    ES0000101693

    RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14

    ES0001353376

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20

    ES0334699008

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09

    ES0000093361

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21

    XS1568875444

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.12|2019-10-23

    XS0459410782

    RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2022-06-10

    DE000A182VS4

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21

    XS1172947902

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01

    IT0001247292

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18

    XS0831556476

    RFIJA|INNOGY FINANCE B|1.88|2020-01-30

    XS0878010718

    ACCIONES|EPIROC AB

    SE0011166933

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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