SANTANDER TANDEM 0-30, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.672,6M

patrimonio

92,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.672.551.260€

Valor liquidativo

14,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,83% *
2017 0,72% *
2016 1,34%
2015 -0,32%
2014 6,40%
2013 4,28%
2012 4,90%
2011 -0,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,32% -0,83%
1 año -0,96% -0,96%
2 años 0,68% 1,37%
3 años -1,02% -3,05%
4 años 1,00% 4,07%
5 años 2,22% 11,61%
6 años 2,29% 14,54%
7 años 2,12% 15,84%
8 años 1,84% 15,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,9997€
14,1169€
14,2334€
14,1545€
14,1351€
14,0527€
13,9390€
13,8045€
13,8107€
13,8664€
13,7414€
13,9063€
14,4394€
13,9108€
13,9198€
13,7701€
13,4521€
13,0737€
12,8438€
12,6064€
12,5439€
12,5373€
12,2952€
11,9738€
12,2228€
11,9520€
11,8107€
12,1047€
12,0849€
11,9596€
12,0820€
11,9352€
12,0940€
12,0939€
12,0830€
11,7559€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER TANDEM 0-30, FI invierte en 156 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 1.187.645.839€ 32,32%
ES 785.235.734€ 21,37%
XS 483.053.548€ 13,17%
FR 356.261.857€ 9,72%
DE 256.970.260€ 7,00%
IE 214.427.362€ 5,83%
LU 133.722.636€ 3,64%
other 75.033.392€ 2,05%
NL 29.712.273€ 0,82%
PT 18.745.692€ 0,51%
BE 8.057.877€ 0,22%
FI 7.323.305€ 0,20%
SE 4.589.342€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.721.289.050€
Renta fija cotizada (> 1 año) 705.720.825€
Participaciones en IIC 565.728.314€
Renta variable 313.688.814€
Liquidez 111.772.143€
Inversiones (< 1 año) 102.683.522€
Renta fija cotizada (< 1 año) 76.635.200€
Depósitos bancarios 75.033.392€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-05-01

    IT0001247276

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

    ES00000121G2

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15

    IT0005172322

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30

    ES0000012B39

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50

    LU1681047236

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.53|2023-06-20

    XS1629759439

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2021-11-01

    IT0005216491

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.10|2021-02-08

    XS1765863623

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.47|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    RFIJA|MORGAN STANLEY|1.00|2022-12-02

    XS1529838085

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-02-01

    IT0003268676

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01

    IT0001247284

    RFIJA|UBS AG/LONDON|0.12|2021-11-05

    XS1673620016

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |2.62|2021-04-23

    XS0984367077

    RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2023-06-30

    IT0005199267

    RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28

    XS1238034695

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|5.00|2019-01-15

    IT0004871445

    PARTICIPACIONES|ISHARES EMERGING MARKETS

    IE00B5M4WH52

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26

    XS1413580579

    RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.50|2023-05-10

    ES0205045018

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13

    XS1548776498

    RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.17|2022-03-20

    IT0005090995

    RFIJA|GALP ENERGIA SGP|3.00|2021-01-14

    PTGALJOE0008

    RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.75|2022-09-11

    XS1678372472

    RFIJA|GAS NATURAL FENO|2.62|2023-05-08

    XS1062909624

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.12|2022-03-26

    XS1209185161

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.09|2022-12-07

    XS1767930826

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2022-10-26

    XS1310493744

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.30|2021-03-31

    DE000DG4T5R3

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.10|2023-01-12

    FR0013309606

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.32|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2022-10-17

    XS1692396069

    RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09

    XS1377251423

    RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15

    FR0013134681

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15

    XS0222189564

    ACCIONES|EDF

    FR0010242511

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B

    IE0032523478

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.75|2024-02-15

    DE0001102333

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

    IT0005030504

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15

    IT0005177271

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50

    FR0010654913

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|3.00|2022-04-25

    FR0011196856

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|2.25|2024-05-25

    FR0011619436

    PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX EUR

    IE00B66F4759

    PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR

    IE00B3F81R35

    RFIJA|BUNDESOBLIGATION|0.00|2022-04-08

    DE0001141752

    RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2024-11-25

    FR0011962398

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17

    XS0872702112

    RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19

    ES0001351339

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.20|2019-01-18

    IT0004871965

    RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22

    ES0312298039

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-02-08

    IT0004887896

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31

    ES00000121O6

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2018-01-31

    IT0004874654

    RFIJA|CANAL DE ISABEL |1.68|2025-02-26

    ES0205061007

    RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12

    ES0000099095

    ACCIONES|GKN PLC

    GB0030646508

    RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24

    XS0973623514

    ACCIONES|UNIPER SE

    DE000UNSE018

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169B1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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