SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155818034
| Patrimonio | 2.849.439.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 78.056 |
| Patrimonio por partícipe | 36.505,07€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.75|2013-04-02 | ES00000122F2 | 15,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 9,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 7,33% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 5,08% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.00|2014-10-09 | ES0413211337 | 4,38% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.12|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,80% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,72% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,65% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 3,62% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,54% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,31% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 3,12% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,86% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,78% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 2,46% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 2,46% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 2,08% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-13 | 1,69% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.90|2014-02-14 | 1,69% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,61% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.80|2014-03-26 | 1,54% | |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,22% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 | IT0001278511 | 1,10% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.88|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,70% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,55% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,45% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|2.88|2015-09-25 | XS0833631343 | 0,42% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,31% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|0.97|2014-07-04 | ES0000095697 | 0,15% |
| TITULIZACION|RESIDENTI|0.57|2038-02-11 | XS0203542088 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.849,4M
patrimonio
78,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo