SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155818034
| Patrimonio | 2.849.439.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 78.056 |
| Patrimonio por partícipe | 36.505,07€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.25|2012-04-02 | ES00000123B9 | 18,48% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 11,32% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 6,01% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 5,89% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 5,60% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 5,57% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 4,90% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 3,77% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.00|2014-10-09 | ES0413211337 | 3,53% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.12|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,16% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,53% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,31% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,26% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,93% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,79% |
| RFIJA|BARCLAYS BANK PL|1.94|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,77% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,42% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|5.25|2029-11-01 | IT0001278511 | 0,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,82% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,77% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,74% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,72% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.61|2012-09-29 | IT0004096415 | 0,72% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,72% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,42% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,38% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,25% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|1.65|2014-07-04 | ES0000095697 | 0,12% |
| TITULIZACION|DUTCH MBS|1.67|2037-10-02 | XS0216830199 | 0,01% |
| TITULIZACION|RESIDENTI|1.65|2038-02-11 | XS0203542088 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 0-30, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.849,4M
patrimonio
78,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo