SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0129912662 | 9,64% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ENHANCE | IE0033609615 | 9,56% |
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0672672143 | 9,29% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010296061 | 9,29% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN SICAV | LU0683600992 | 8,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 7,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 7,65% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US RESEA | LU0119435195 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B775SV38 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF-US STRATEG | LU0129463179 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 MINI | DE000A1KB2E7 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US LARGE CA | LU0248185513 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI | IE00B6YX5D40 | 3,95% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000011983 | 1,61% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012007 | 0,50% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012023 | 0,35% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000011967 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo