SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0672672143 | 9,78% |
| PARTICIPACIONES|G.S. US CORE EQUITY PORT | LU0065004045 | 9,75% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQTY ENHAN | IE0033609615 | 9,23% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA QUANT EQUITIES USA | LU0163127383 | 8,90% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY AMERICAN | IE00B2R0K401 | 8,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM AND M | LU0205193807 | 8,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 7,99% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE AMERICAN SE | GB00B0WGWP49 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|ACMBERNSTEIN SICAV SELEC | LU0683600992 | 7,25% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US RESEA | LU0119435195 | 6,55% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 INDEX FU | IE0031442068 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US LARGE CA | LU0248185513 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US HIGH D | LU0293040092 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010296061 | 0,56% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.75|2013-07-01 | ES0L01308235 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo