SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0672672143 | 8,69% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 8,58% |
| PARTICIPACIONES|G.S. US CORE EQUITY PORT | LU0065004045 | 8,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQTY ENHAN | IE0033609615 | 8,39% |
| PARTICIPACIONES|ACMBERNSTEIN SICAV SELEC | LU0683600992 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA QUANT EQUITIES USA | LU0163127383 | 7,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM AND M | LU0205193807 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY AMERICAN | IE00B2R0K401 | 7,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI | FR0010296061 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM US RESEARCH ENHANCED | LU0590395801 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US RESEA | LU0119435195 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 INDEX FU | IE0031442068 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI | LU0474363545 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US LARGE CA | LU0248185513 | 2,52% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.13|2014-07-01 | ES00000122E5 | 2,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo