SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 18,01% |
| PARTICIPACIONES|G.S. US CORE EQUITY PORT | LU0065004045 | 15,40% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US PIONE | LU0133646561 | 10,71% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST USA QUANT INSTIT | LU0101986403 | 8,07% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 5,91% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0000012510 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - US ALL CAP VAL | IE0031387487 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM AND M | LU0205193807 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|UBAM US EQUITY VALUE | LU0045841987 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE | LU0195948665 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 100 | US4642871010 | 4,32% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES0L01210191 | 2,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo