SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0672672143 | 9,08% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE AMERICAN SE | GB00B0WGWP49 | 9,06% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI USA T | LU0274210672 | 9,04% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US RESEA | LU0119435195 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES|G.S. US CORE EQUITY PORT | LU0065004045 | 8,53% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY AMERICAN | IE00B2R0K401 | 8,28% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 8,06% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT | LU0360484686 | 6,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE | LU0195948665 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 100 | US4642871010 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM AND M | LU0205193807 | 4,95% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.60|2012-07-02 | ES00000120G4 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - US ALL CAP VAL | IE0031387487 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST USA QUANT INSTIT | LU0101986403 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US PIONE | LU0133646561 | 1,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo