SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,39% * |
| 2018 | -4,18% * |
| 2017 | -0,83% * |
| 2016 | 11,02% |
| 2015 | 8,28% |
| 2011 | -1,07% |
| 2010 | 19,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 91,82% | 17,84% |
| 1 año | 8,48% | 8,48% |
| 2 años | 8,82% | 18,42% |
| 3 años | 9,83% | 32,49% |
| 4 años | 7,09% | 31,53% |
| 5 años | 10,75% | 66,67% |
| 6 años | 11,53% | 92,52% |
| 7 años | 11,90% | 119,73% |
| 8 años | 11,90% | 146,03% |
| 9 años | 11,28% | 161,87% |
| 10 años | 12,77% | 232,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 77,2745€ | |
| 75,6633€ | |
| 65,5743€ | |
| 76,0022€ | |
| 71,2352€ | |
| 65,2563€ | |
| 68,1033€ | |
| 65,2698€ | |
| 65,2542€ | |
| 68,3189€ | |
| 65,8018€ | |
| 59,6944€ | |
| 58,3254€ | |
| 56,3070€ | |
| 59,2717€ | |
| 54,0755€ | |
| 58,7490€ | |
| 61,8193€ | |
| 54,7408€ | |
| 50,3845€ | |
| 46,3628€ | |
| 44,3939€ | |
| 40,8210€ | |
| 40,1382€ | |
| 39,7843€ | |
| 36,4334€ | |
| 35,1686€ | |
| 35,3634€ | |
| 32,5268€ | |
| 28,3353€ | |
| 31,4083€ | |
| 32,3822€ | |
| 32,8770€ | |
| 29,1015€ | |
| 29,5089€ | |
| 30,5782€ | |
| 27,5482€ | |
| 25,7160€ | |
| 23,2107€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,90%26.165.188€, LU1681049018
-
8,85%26.033.924€, LU0490618542
-
8,83%25.958.384€, IE00B1W56J03
-
8,68%25.508.816€, LU0496786574
-
8,67%25.494.294€, IE00B5BMR087
-
8,63%25.385.806€, IE0032126645
-
8,38%24.627.828€, LU0360484686
-
7,97%23.438.616€, LU0226954369
-
7,93%23.328.826€, IE00B42HQF39
-
4,53%13.315.436€, IE00B3XXRP09
-
4,33%12.744.214€, LU0129912662
-
3,85%11.307.012€, LU0672672143
-
2,34%6.892.598€, FR0010296061
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 149.825.598€ | 50,96% |
| IE | 113.482.746€ | 38,59% |
| FR | 6.892.598€ | 2,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 270.200.942€ |
| Liquidez | 23.837.251€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR
LU0496786574
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500
LU0496786657
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV
GB00B7QK1Y37
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).