SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

294,0M

patrimonio

13,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

294.038.193€

Valor liquidativo

77,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 15,39% *
2018 -4,18% *
2017 -0,83% *
2016 11,02%
2015 8,28%
2011 -1,07%
2010 19,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 91,82% 17,84%
1 año 8,48% 8,48%
2 años 8,82% 18,42%
3 años 9,83% 32,49%
4 años 7,09% 31,53%
5 años 10,75% 66,67%
6 años 11,53% 92,52%
7 años 11,90% 119,73%
8 años 11,90% 146,03%
9 años 11,28% 161,87%
10 años 12,77% 232,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
77,2745€
75,6633€
65,5743€
76,0022€
71,2352€
65,2563€
68,1033€
65,2698€
65,2542€
68,3189€
65,8018€
59,6944€
58,3254€
56,3070€
59,2717€
54,0755€
58,7490€
61,8193€
54,7408€
50,3845€
46,3628€
44,3939€
40,8210€
40,1382€
39,7843€
36,4334€
35,1686€
35,3634€
32,5268€
28,3353€
31,4083€
32,3822€
32,8770€
29,1015€
29,5089€
30,5782€
27,5482€
25,7160€
23,2107€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 149.825.598€ 50,96%
IE 113.482.746€ 38,59%
FR 6.892.598€ 2,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 270.200.942€
Liquidez 23.837.251€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E

    IE00B3XXRP09

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF S&P 500

    LU0496786657

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE INV

    GB00B7QK1Y37

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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