SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

277,0M

patrimonio

12,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

277.026.953€

Valor liquidativo

76,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,18% *
2017 -0,83% *
2016 11,02%
2015 8,28%
2011 -1,07%
2010 19,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,30% 6,69%
1 año 16,44% 16,44%
2 años 12,84% 27,32%
3 años 12,00% 40,55%
4 años 10,82% 50,84%
5 años 13,23% 86,18%
6 años 13,03% 108,61%
7 años 15,12% 168,22%
8 años 12,74% 161,16%
9 años 12,79% 195,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
76,0022€
71,2352€
65,2563€
68,1033€
65,2698€
65,2542€
68,3189€
65,8018€
59,6944€
58,3254€
56,3070€
59,2717€
54,0755€
58,7490€
61,8193€
54,7408€
50,3845€
46,3628€
44,3939€
40,8210€
40,1382€
39,7843€
36,4334€
35,1686€
35,3634€
32,5268€
28,3353€
31,4083€
32,3822€
32,8770€
29,1015€
29,5089€
30,5782€
27,5482€
25,7160€
23,2107€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 138.554.003€ 50,02%
IE 95.847.128€ 34,60%
GB 12.931.397€ 4,67%
FR 7.176.767€ 2,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 254.509.295€
Liquidez 22.517.658€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|XTRACKERS S AND P 500 SW

    LU0490618542

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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