SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US PIONE | LU0133646561 | 21,76% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 14,44% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 12,93% |
| PARTICIPACIONES|EEF EQUITY NORTH AMERICA | LU0335977970 | 9,58% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0000012866 | 8,06% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0234588290 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST USA QUANT INSTIT | LU0101986403 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 1000 IND | US4642876142 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - US ALL CAP VAL | IE0031387487 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ITL US SM AND M | LU0205193807 | 3,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo