SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121761037
| Patrimonio | 294.038.193€ |
|---|---|
| Partícipes | 13.212 |
| Patrimonio por partícipe | 22.255,39€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - US PIONE | LU0133646561 | 19,00% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012866 | 12,25% |
| PARTICIPACIONES|EEF EQUITY NORTH AMERICA | LU0335977970 | 9,74% |
| PARTICIPACIONES|M AND G EUROPEAN FUND | GB00B1RXYS49 | 7,26% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FF US DYNAMIC | LU0169523460 | 7,26% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0070302665 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 100 | US4642871010 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT PRC FUND | LU0149503897 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA - US CAPITAL GRO | IE0031385887 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST USA QUANT INSTIT | LU0101986403 | 1,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
294,0M
patrimonio
13,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo