SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 11,87% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 11,53% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 10,08% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.35|2016-07-01 | ES0L01701207 | 8,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | IE0032523478 | 8,46% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010693051 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO | LU0360478795 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY | IE00B39MTD36 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931036 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMD022 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B9721Z33 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM | IE00B6SPMN59 | 0,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo