SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 18,86% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 17,76% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO COR | LU0229385769 | 9,86% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 6,42% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2014-10-01 | ES00000123L8 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT UK EQ M | IE00B39MTD36 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo