SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 19,31% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271691478 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 7,46% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 5,40% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B2NSVP60 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT UK EQ M | IE00B39MTD36 | 3,16% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.60|2013-12-20 | 3,08% | |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORPORATE B | GB0032178856 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS UNCONSTRAINED | IE00B3FNF987 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROPE EQ GR | LU0256839274 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY | IE00B2NN6563 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|MFS EUROPEAN EURO EQUITY | LU0094557526 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY BEST SELE | LU0823399810 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO HIG | LU0229386650 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE EQ | LU0235260428 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL | LU0432616810 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo