SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 18,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 18,26% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO COR | LU0229385769 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,47% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2014-07-01 | ES00000124C5 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT UK EQ M | IE00B39MTD36 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 3,26% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo