SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 22,24% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 13,11% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 9,56% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B3KYRN47 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162304561 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 1,78% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000123B9 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo