SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,79% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 16,29% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-07-01 | ES00000123L8 | 6,45% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | DE0002511243 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT EQUITY | IE00B39MTD36 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B9721Z33 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo