SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113444006
| Patrimonio | 595.235.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.880 |
| Patrimonio por partícipe | 153.411,12€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.28|2011-07-01 | ES0L01108197 | 24,58% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 8,71% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 8,62% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 8,25% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 7,52% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV EURO COR | LU0518379242 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
595,2M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo