PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038
| Patrimonio | 23.233.849€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 143.418,82€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2015-12-26 | 1,08% | |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GL CON | LU0194732953 | 2,73% |
| BONO|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,89|2015-11-22 | ES0215316029 | 2,07% |
| RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 1,99% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,86% |
| BONO|SOC.GENERALE|9,38|2049-09-04 | XS0449487619 | 1,86% |
| BONO|BNP PARIBAS|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 1,56% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,45% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,38% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,37% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,37% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,36% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,35% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,35% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,32% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,32% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,32% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,31% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,26% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS NA|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,22% |
| BONO|TELECOM ITALIA|8,25|2016-03-21 | XS0418508924 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,08% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,08% |
| BONO|RWE AG|4,63|2049-09-28 | XS0542298012 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,07% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,00% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,00% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 1,00% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,99% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,98% |
| BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,97% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|7,88|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,97% |
| BONO|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 0,90% |
| BONO|BSCH|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,90% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,86% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ABERDEEN ASSET|7,00|2049-03-01 | XS0896113007 | 0,82% |
| BONO|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01 | US398435AC17 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 0,70% |
| BONO|SNAM SPA|5,00|2019-01-18 | XS0806449814 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLD | LU0256884064 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 0,50% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T | US78463V1070 | 0,43% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,27% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,15% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,15% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|9999-12-31 | XS0221640070 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
23,2M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo