PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038

Patrimonio 23.233.849€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 143.418,82€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2015-12-26 1,08%
RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 XS1055241373 3,13%
PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GL CON LU0194732953 2,73%
BONO|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,89|2015-11-22 ES0215316029 2,07%
RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 XS0951553592 1,99%
RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|3,88|2018-03-17 ES0378641155 1,86%
BONO|SOC.GENERALE|9,38|2049-09-04 XS0449487619 1,86%
BONO|BNP PARIBAS|4,88|2049-10-17 FR0010239319 1,56%
CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 ES0414840308 1,45%
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 XS0989061345 1,38%
RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 ES0001352535 1,37%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 1,37%
RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 ES0324244005 1,36%
RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 XS0904823431 1,35%
RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 ES0313307003 1,35%
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 XS0970695572 1,32%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 XS1017790178 1,32%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 XS0875105909 1,32%
RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 XS0993306603 1,31%
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 ES0213307004 1,26%
RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS NA|4,75|2020-10-16 XS0982774399 1,22%
BONO|TELECOM ITALIA|8,25|2016-03-21 XS0418508924 1,22%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 PTOTENOE0018 1,18%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,20|2016-10-15 PTOTE6OE0006 1,16%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|1,80|2024-11-30 ES00000126A4 1,10%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 1,08%
CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 ES0413790116 1,08%
BONO|RWE AG|4,63|2049-09-28 XS0542298012 1,08%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 1,07%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 1,00%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 1,00%
RENTA FIJA|TELEFONICA|7,63|2021-09-18 XS0972588643 1,00%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI LU0261946445 1,00%
RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 XS0969341147 0,99%
RENTA FIJA|TELEFONICA|3,99|2023-01-23 XS0874864860 0,98%
BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|4,25|2018-10-11 XS0767977811 0,97%
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,25|2018-05-25 ES0414950651 0,97%
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|7,88|2049-12-18 USF8586CRW49 0,97%
BONO|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 XS0647188605 0,90%
BONO|BSCH|4,00|2017-03-27 XS0759014375 0,90%
BONO|ICO|3,75|2015-07-28 XS0528912214 0,87%
RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 ES0205037007 0,86%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 ES00000123L8 0,83%
RENTA FIJA|ABERDEEN ASSET|7,00|2049-03-01 XS0896113007 0,82%
BONO|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01 US398435AC17 0,78%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125979160 0,70%
BONO|SNAM SPA|5,00|2019-01-18 XS0806449814 0,61%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLD LU0256884064 0,55%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125951151 0,50%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 XS0974375130 0,48%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 XS0872702112 0,47%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 ES0340609215 0,44%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 XS0901738392 0,44%
PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T US78463V1070 0,43%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,32%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,27%
ACCIONES|TELENOR ASA NO0010063308 0,15%
ACCIONES|CAF ES0121975017 0,15%
BONO|GLITNIR BANKI HF|9999-12-31 XS0221640070 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM JB MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

23,2M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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