PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038

Patrimonio 23.233.849€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 143.418,82€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 69 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL LU0149084476 4,28%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 ES0000012387 3,41%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 3,15%
PARTICIPACIONES|PREMIUM RENTA FIJA ES0170602033 3,04%
BONO|BANESTO|3,72|2011-04-29 DE000A0DEJU3 2,66%
BONO|AXA-UAP|3,62|2029-12-02 XS0181369454 2,38%
BONO|RABOBANK|0,86|2010-07-28 XS0217360824 2,23%
BONO|BNP PARIBAS|4,88|2011-10-17 FR0010239319 2,15%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE FR0010312660 2,07%
BONO|ESTADO POLACO|5,88|2014-02-03 XS0410961014 2,05%
BONO|NORDEA BANK AB|4,50|2014-05-12 XS0428007081 2,00%
BONO|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 ES0340609009 1,91%
RENTA FIJA|CAJA MADRID|1,36|2010-06-25 ES0314950363 1,90%
BONO|B.SABADELL|1,51|2012-02-20 ES0313860258 1,89%
BONO|ESPIRITO SANTO|6,20|2035-02-07 XS0210172721 1,85%
BONO|BAYER|4,63|2014-09-26 XS0420117383 1,77%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125951151 1,59%
BONO|U.B.S. AG|4,63|2012-07-06 XS0433853644 1,58%
BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 XS0432069747 1,57%
BONO|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 XS0458566071 1,57%
BONO|SCH|3,88|2014-05-27 ES0413900186 1,56%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 1,56%
BONO|BANESTO|3,63|2013-06-04 ES0413440159 1,56%
BONO|SCH|3,75|2012-06-12 PTCPP4OM0023 1,56%
BONO|SCH|3,38|2011-04-21 XS0423949394 1,55%
BONO|CATERPILLAR|2,41|2010-12-29 XS0436428048 1,53%
BONO|ING GROEP|1,47|2011-08-22 XS0384169446 1,53%
BONO|BARCLAYS|1,53|2013-01-28 XS0459903620 1,52%
BONO|CAJA MADRID|0,76|2010-03-23 ES0314950215 1,52%
BONO|SOC.GENERALE|7,76|2013-05-22 XS0365303329 1,43%
BONO|ALLIANZ|7,25|2049-06-10 XS0159150720 1,43%
BONO|GOLDMAN SACHS|1,17|2015-02-02 XS0211034466 1,42%
BONO|ALLIED IRISH BANK|12,50|2019-06-25 XS0435953186 1,38%
BONO|MORGAN STANLEY|1,14|2016-04-13 XS0250971222 1,36%
PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND LU0055631609 1,31%
BONO|SOC. GENERALE ACCEPT|9,38|2049-09-04 XS0449487619 1,30%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 1,23%
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ LU0320896664 1,20%
BONO|VATTENFALL TREASURY|4,25|2014-05-19 XS0428149545 1,19%
BONO|ING GROEP|8,00|2013-04-18 XS0356687219 1,18%
BONO|DEXIA S.A.|1,62|2012-02-06 XS0463000504 1,14%
BONO|B.COM.PORTUGUES|1,62|2013-02-28 PTBCP7OM0061 1,13%
PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US A/C IE0009511647 1,09%
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE IE0030382570 1,08%
PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T US78463V1070 1,02%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 1,02%
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|3,57|2014-12-15 XS0207764712 0,84%
BONO|DSM NV|5,75|2014-03-17 XS0417825444 0,83%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,82%
BONO|TOTAL|4,75|2013-12-10 XS0402228471 0,82%
BONO|BASF AG|3,75|2012-10-08 DE000A0XFK16 0,79%
BONO|DEXIA S.A.|3,13|2011-10-28 XS0412982604 0,78%
BONO|ICO|2,88|2012-03-16 XS0417901641 0,77%
RENTA FIJA|RBC DEXIA PLC|5,76|2010-06-18 XS0371077438 0,76%
BONO|EDF S.A.|4,63|2024-09-11 FR0010800540 0,75%
BONO|E.ON AG|4,13|2013-03-26 XS0419267595 0,56%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996012 0,56%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,51%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,44%
ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. ES0173093115 0,44%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 0,44%
BONO|IBERDROLA|4,88|2014-03-04 XS0415108892 0,41%
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,88|2014-04-08 FR0010745984 0,40%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,39%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,34%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,31%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,28%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,27%
BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2015-06-16 XS0221640070 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM JB MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

23,2M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×