PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038
| Patrimonio | 23.233.849€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 143.418,82€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUTSCHE BANK|9,50|2015-03-31 | DE000A1ALVC5 | 3,96% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2015-12-26 | 1,10% | |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GL CON | LU0194732953 | 2,51% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,21% |
| RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 2,11% |
| BONO|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,98|2015-11-22 | ES0215316029 | 2,09% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,93% |
| BONO|SOC.GENERALE|9,38|2049-09-04 | XS0449487619 | 1,89% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,80% |
| BONO|BNP PARIBAS|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 1,61% |
| BONO|AXA SA|1,11|2029-12-02 | XS0181369454 | 1,57% |
| RENTA FIJA|RABOBANK|3,88|2023-07-25 | XS0954910146 | 1,51% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,49% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,45% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 1,44% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI | IE00B4L5Y983 | 1,42% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,42% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,42% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,41% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,40% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,37% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,35% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,35% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS NA|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,26% |
| BONO|TELECOM ITALIA|8,25|2016-03-21 | XS0418508924 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,19% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,16% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,12% |
| BONO|RWE AG|4,63|2049-09-28 | XS0542298012 | 1,11% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 1,09% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,05% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,04% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 1,04% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,03% |
| BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,01% |
| BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,01% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 1,00% |
| BONO|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 0,94% |
| BONO|BSCH|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,93% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 0,90% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,89% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|7,88|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 0,88% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,54|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,88% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ABERDEEN ASSET|7,00|2049-03-01 | XS0896113007 | 0,77% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01 | USG41246AA08 | 0,74% |
| BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 0,66% |
| BONO|SNAM SPA|5,00|2019-01-18 | XS0806449814 | 0,64% |
| BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|1,02|2049-12-29 | XS0207764712 | 0,53% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,48% |
| BONO|SNAM SPA|4,38|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLD EQY G | LU0256840447 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND | LU0055631609 | 0,46% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T | US78463V1070 | 0,41% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 0,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,30% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,24% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,22% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,21% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,20% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,13% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,11% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2015-06-16 | XS0221640070 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
23,2M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo