PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038

Patrimonio 23.233.849€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 143.418,82€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|B.MADRID|3,25|2011-10-08 3,39%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 2,72%
BONO|BANESTO|2,98|2011-04-29 DE000A0DEJU3 2,61%
BONO|AXA-UAP|3,28|2029-12-02 XS0181369454 2,26%
PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CON LU0410169063 2,22%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE FR0010312660 2,13%
PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GL CON LU0194732953 2,06%
BONO|BNP PARIBAS|4,88|2011-10-17 FR0010239319 2,05%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 2,01%
BONO|ICO|2,88|2012-03-16 XS0417901641 2,01%
BONO|BBVA|8,50|2049-10-21 XS0457228137 2,00%
BONO|NORDEA BANK AB|4,50|2014-05-12 XS0428007081 1,80%
PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US A/C IE0009511647 1,80%
PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND LU0055631609 1,71%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,48|2011-06-17 ES0L01106175 1,67%
BONO|B.SABADELL|1,84|2012-02-20 ES0313860258 1,66%
CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 ES0413679095 1,65%
BONO|CRITERIA CAIXA CORP|4,13|2014-11-20 ES0340609009 1,65%
BONO|RWE AG|4,63|2049-09-28 XS0542298012 1,63%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 ES00000122T3 1,62%
CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 ES0413790116 1,62%
BONO|BAYER|4,63|2014-09-26 XS0420117383 1,61%
BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 XS0495010133 1,56%
BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 XS0432069747 1,42%
BONO|U.B.S. AG|4,63|2012-07-06 XS0433853644 1,41%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,25|2017-03-01 XS0491042353 1,38%
BONO|ESPIRITO SANTO|6,98|2035-02-07 XS0210172721 1,37%
BONO|BSCH|3,38|2011-04-21 XS0423949394 1,36%
BONO|ALLIANZ|7,25|2049-06-10 XS0159150720 1,36%
BONO|ING GROEP|1,79|2011-08-22 XS0384169446 1,36%
BONO|BARCLAYS|1,69|2013-01-28 XS0459903620 1,36%
BONO|BANESTO|3,63|2013-06-04 ES0413440159 1,34%
BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 ES0314950587 1,34%
BONO|KUTXA|4,38|2014-11-05 ES0415309006 1,33%
BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 XS0540506077 1,33%
RENTA FIJA|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 ES0314970163 1,32%
BONO|BSCH|3,75|2012-06-12 PTCPP4OM0023 1,32%
BONO|SOC.GENERALE|7,76|2013-05-22 XS0365303329 1,31%
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 XS0531922465 1,31%
BONO|ICO|3,75|2015-07-28 XS0528912214 1,29%
BONO|GOLDMAN SACHS|1,50|2015-02-02 XS0211034466 1,28%
PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T US78463V1070 1,27%
BONO|DEUTSCHE BANK|6,15|2049-12-02 DE000A0AA0X5 1,26%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI LU0261946445 1,25%
BONO|VOLKSWAGEN|2,38|2013-06-28 XS0520522201 1,20%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 1,08%
BONO|VATTENFALL TREASURY|4,25|2014-05-19 XS0428149545 1,08%
BONO|ING GROEP|8,00|2013-04-18 XS0356687219 1,08%
BONO|SOC. GENERALE ACCEPT|9,38|2049-09-04 XS0449487619 1,07%
BONO|GENERAL ELECTRIC|2,88|2014-10-28 XS0553035840 1,02%
BONO|DEXIA S.A.|1,95|2012-02-06 XS0463000504 1,02%
BONO|LAFARGE|5,38|2018-11-29 XS0562783034 1,00%
BONO|ESPIRITO SANTO|6,88|2019-10-21 XS0458566071 0,92%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 0,89%
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|3,41|2014-12-15 XS0207764712 0,82%
BONO|DSM NV|5,75|2014-03-17 XS0417825444 0,75%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,72%
BONO|BASF AG|3,75|2012-10-08 DE000A0XFK16 0,70%
BONO|EDF S.A.|4,63|2024-09-11 FR0010800540 0,69%
BONO|E.ON AG|4,13|2013-03-26 XS0419267595 0,50%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,41%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,40%
BONO|MERCK&CO|2,13|2012-03-26 XS0497185271 0,38%
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,88|2014-04-08 FR0010745984 0,37%
BONO|IBERDROLA|4,88|2014-03-04 XS0415108892 0,35%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,33%
BONO|ALLIED IRISH BANK|12,50|2019-06-25 XS0435953186 0,32%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,28%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,27%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,26%
ACCIONES|GOOGLE INC-CL A US38259P5089 0,26%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996012 0,24%
BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2015-06-16 XS0221640070 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM JB MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

23,2M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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