PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038

Patrimonio 23.233.849€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 143.418,82€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 ES0000012387 3,84%
PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV GL LU0149084476 3,53%
BONO|BANESTO|4,00|2012-05-08 XS0426539184 3,49%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 ES00000120E9 3,41%
BONO|BANESTO|3,57|2011-04-29 DE000A0DEJU3 2,76%
BONO|AXA-UAP|3,56|2029-12-02 XS0181369454 2,71%
BONO|BNP PARIBAS|4,88|2011-10-17 FR0010239319 2,62%
DEPOSITOS|B.MADRID|6,00|2009-11-04 2,56%
BONO|RABOBANK|1,05|2010-07-28 XS0217360824 2,48%
BONO|ESTADO POLACO|5,88|2014-02-03 XS0410961014 2,29%
BONO|ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 PTBLMGOM0002 2,26%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC INVESTISSE FR0010312660 2,23%
BONO|NORDEA BANK AB|4,50|2014-05-12 XS0428007081 2,22%
RENTA FIJA|CAJA MADRID|1,40|2010-06-25 ES0314950363 2,12%
BONO|BAYER|4,63|2014-09-26 XS0420117383 1,97%
BONO|ESPIRITO SANTO|6,20|2035-02-07 XS0210172721 1,80%
BONO|U.B.S. AG|4,63|2012-07-06 XS0433853644 1,76%
BONO|SCH|3,88|2014-05-27 ES0413900186 1,76%
BONO|BANESTO|3,63|2013-06-04 ES0413440159 1,75%
BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 XS0427109896 1,75%
BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 XS0432069747 1,74%
BONO|SCH|3,38|2011-04-21 XS0423949394 1,73%
BONO|SCH|3,75|2012-06-12 PTCPP4OM0023 1,73%
BONO|CATERPILLAR|2,44|2010-12-29 XS0436428048 1,71%
BONO|ING GROEP|1,60|2011-08-22 XS0384169446 1,71%
BONO|CAJA MADRID|0,81|2010-03-23 ES0314950215 1,69%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125951151 1,69%
BONO|ALLIED IRISH BANK|12,50|2019-06-25 XS0435953186 1,68%
BONO|ALLIANZ|7,25|2049-06-10 XS0159150720 1,51%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 1,38%
BONO|SOC. GENERALE ACCEPT|9,38|2049-09-04 XS0449487619 1,36%
PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND LU0055631609 1,35%
BONO|VATTENFALL TREASURY|4,25|2014-05-19 XS0428149545 1,32%
BONO|SKANDINAVINSKA|4,38|2012-05-29 XS0430951888 1,31%
BONO|DEXIA|2,63|2011-03-23 XS0417874814 1,29%
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ LU0320896664 1,27%
BONO|ING GROEP|8,00|2013-04-18 XS0356687219 1,26%
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE IE0030382570 1,21%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125979160 1,17%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 1,14%
PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T US78463V1070 1,03%
BONO|SAINT GOBAIN|8,25|2014-07-28 XS0409153110 0,99%
BONO|DSM NV|5,75|2014-03-17 XS0417825444 0,93%
BONO|TOTAL|4,75|2013-12-10 XS0402228471 0,92%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,91%
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|3,92|2014-12-15 XS0207764712 0,89%
BONO|BASF AG|3,75|2012-10-08 DE000A0XFK16 0,88%
BONO|DEXIA|3,13|2011-10-28 XS0412982604 0,87%
BONO|ICO|2,88|2012-03-16 XS0417901641 0,87%
RENTA FIJA|RBC DEXIA PLC|5,76|2010-06-18 XS0371077438 0,86%
BONO|ESTADO FRANCES|4,63|2024-09-11 FR0010800540 0,84%
BONO|E.ON AG|4,13|2013-03-26 XS0419267595 0,62%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,57%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,48%
ACCIONES|VODAFONE GB00B16GWD56 0,47%
BONO|IBERDROLA|4,88|2014-03-04 XS0415108892 0,45%
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,88|2014-04-08 FR0010745984 0,45%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 0,44%
ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996012 0,44%
BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 0,43%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,43%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,37%
ACCIONES|BAXTER INT. US0718131099 0,33%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,33%
BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2015-06-16 XS0221640070 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM JB MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

23,2M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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