PREMIUM JB MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
23,2M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 5,11% |
| 2013 | 5,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,97% | 1,23% |
| 1 año | 2,54% | 2,54% |
| 2 años | 5,26% | 10,80% |
| 3 años | 6,26% | 19,98% |
| 4 años | 3,43% | 14,45% |
| 5 años | 3,00% | 15,96% |
| 6 años | 3,92% | 25,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 859,9465€ | |
| 877,2197€ | |
| 849,5070€ | |
| 843,1591€ | |
| 838,6179€ | |
| 823,0477€ | |
| 808,1997€ | |
| 790,3858€ | |
| 776,1010€ | |
| 777,4350€ | |
| 765,1574€ | |
| 748,6073€ | |
| 716,7685€ | |
| 740,7444€ | |
| 702,9372€ | |
| 751,3405€ | |
| 754,9942€ | |
| 751,1682€ | |
| 756,4332€ | |
| 741,6099€ | |
| 761,8403€ | |
| 737,2697€ | |
| 723,0471€ | |
| 682,6413€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 23.233.849€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
BONO|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01
US398435AC17
-
VENTAS
RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14
ES0000099178
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI
IE00B4L5Y983
BONO|AXA SA|0,85|2029-12-02
XS0181369454
RENTA FIJA|RABOBANK|3,88|2023-07-25
XS0954910146
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,13|2016-01-14
XS0577347528
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10
XS0531922465
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
RENTA FIJA|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01
USG41246AA08
PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR
US78462F1030
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01
XS0419264063
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|1,02|2049-12-29
XS0207764712
BONO|SNAM SPA|4,38|2016-07-11
XS0803479442
ACCIONES|GOOGLE INC-CL A
US38259P5089
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST
FR0007054358
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
ACCIONES|ADIDAS
DE000A1EWWW0
ACCIONES|MAPFRE S.A.
ES0124244E34
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
DERECHOS|TELEFONICA
ES0678430994
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).