PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038

Patrimonio 23.233.849€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 143.418,82€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 74 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|B.MADRID|3,20|2013-12-20 3,82%
DEPOSITOS|B.MADRID|1,75|2014-09-24 2,73%
PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GL CON LU0194732953 2,57%
RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|3,88|2018-03-17 ES0378641155 2,26%
REPO|B.MADRID|0,09|2013-10-01 ES00000123W5 2,09%
BONO|AXA SA|2,37|2029-12-02 XS0181369454 1,93%
BONO|BNP PARIBAS|4,88|2049-10-17 FR0010239319 1,76%
RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 ES0324244005 1,74%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 XS0457228137 1,69%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 1,69%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,13|2016-01-14 XS0577347528 1,68%
RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 XS0808632763 1,65%
DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-12-05 1,64%
RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 XS0904823431 1,63%
RENTA FIJA|RABOBANK|3,88|2023-07-25 XS0954910146 1,62%
BONO|DEUTSCHE BANK|9,50|2015-03-31 DE000A1ALVC5 1,50%
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 XS0970695572 1,47%
CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 ES0413790116 1,41%
BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 ES0340609009 1,41%
BONO|RWE AG|4,63|2049-09-28 XS0542298012 1,38%
CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 ES0414950842 1,38%
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,40|2014-04-30 ES00000123D5 1,37%
DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 0,82%
BONO|AXA SA|2,50|2014-01-01 FR0000492076 1,32%
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIO ES0114638036 1,30%
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 XS0531922465 1,27%
BONO|HIT FINANCE BV|5,75|2018-03-09 XS0602534637 1,26%
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 1,22%
BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|5,60|2018-09-17 ES0378641031 1,21%
BONO|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 XS0647188605 1,20%
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 1,19%
BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|4,25|2018-10-11 XS0767977811 1,19%
BONO|BSCH|10,50|2014-07-27 XS0441528600 1,16%
BONO|BSCH|4,00|2017-03-27 XS0759014375 1,14%
CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 ES0415309006 1,13%
BONO|ICO|3,75|2015-07-28 XS0528912214 1,13%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 ES00000123L8 1,12%
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18 XS0972588643 1,12%
BONO|IBERDROLA INTERNAT.|3,50|2021-02-01 XS0879869187 1,11%
BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 1,11%
BONO|BANKIA SA|3,88|2013-11-30 ES0314950660 1,11%
BONO|ICO|1,97|2014-03-25 XS0609191860 1,09%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,68|2015-02-02 XS0211034466 1,09%
DEPOSITOS|B.MADRID|1,75|2014-05-20 1,09%
RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 XS0969341147 1,08%
RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,43|2018-06-08 ES0325467845 1,07%
RENTA FIJA|TELEFONICA|3,99|2023-01-23 XS0874864860 1,06%
RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,33|2018-06-08 ES0325467852 1,06%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI LU0261946445 0,97%
BONO|SOC. GENERALE ACCEPT|9,38|2049-09-04 XS0449487619 0,94%
PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T US78463V1070 0,93%
BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 XS0419264063 0,89%
BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 XS0754795739 0,82%
RENTA FIJA|ABERDEEN ASSET|7,00|2049-03-01 XS0896113007 0,82%
BONO|SNAM SPA|5,00|2019-01-18 XS0806449814 0,76%
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|1,95|2014-12-15 XS0207764712 0,69%
BONO|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 0,68%
PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR US78462F1030 0,63%
PARTICIPACIONES|MLIFF WORL GOLD FUND LU0055631609 0,61%
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE LU0125979160 0,61%
BONO|SNAM SPA|4,38|2016-07-11 XS0803479442 0,59%
RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 XS0951553592 0,57%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 XS0872702112 0,56%
BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 0,56%
BONO|SANTANDER INT. DEBT|4,38|2014-09-04 XS0821078861 0,56%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 XS0901738392 0,56%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 XS0974375130 0,53%
ACCIONES|GOOGLE INC-CL A US38259P5089 0,30%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,27%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,25%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,25%
ACCIONES|CAF ES0121975017 0,21%
ACCIONES|TELENOR ASA NO0010063308 0,17%
BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2015-06-16 XS0221640070 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PREMIUM JB MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

23,2M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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