PREMIUM JB MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115217038
| Patrimonio | 23.233.849€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 143.418,82€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2015-12-26 | 1,05% | |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-JPM GL CON | LU0194732953 | 2,82% |
| RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 2,14% |
| BONO|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,95|2015-11-22 | ES0215316029 | 2,02% |
| RENTA FIJA|F. AMORT.DEF.ELECTRI|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,86% |
| BONO|SOC.GENERALE|9,38|2049-09-04 | XS0449487619 | 1,86% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI | IE00B4L5Y983 | 1,57% |
| BONO|AXA SA|0,85|2029-12-02 | XS0181369454 | 1,56% |
| BONO|BNP PARIBAS|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 1,56% |
| RENTA FIJA|RABOBANK|3,88|2023-07-25 | XS0954910146 | 1,49% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,43% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,38% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,38% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,38% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,35% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,35% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,34% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES S|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,30% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,29% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,29% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,28% |
| RENTA FIJA|REDES ENERGETICAS NA|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,21% |
| BONO|TELECOM ITALIA|8,25|2016-03-21 | XS0418508924 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,12% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,07% |
| BONO|RWE AG|4,63|2049-09-28 | XS0542298012 | 1,07% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 1,05% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,04% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 1,04% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,02% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|7,88|2049-12-18 | USF8586CRW49 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS S E ASI | LU0261946445 | 1,00% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,00% |
| BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 0,97% |
| BONO|IBERDROLA FIN IRELAN|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,96% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,96% |
| BONO|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 0,90% |
| BONO|BSCH|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,87% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,86% |
| RENTA FIJA|ABERDEEN ASSET|7,00|2049-03-01 | XS0896113007 | 0,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,82% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01 | USG41246AA08 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S& P 500 ETF TR | US78462F1030 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125979160 | 0,71% |
| BONO|TELEFONICA|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,67% |
| BONO|SNAM SPA|5,00|2019-01-18 | XS0806449814 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROLD | LU0256884064 | 0,55% |
| BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|1,02|2049-12-29 | XS0207764712 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MFS FUNDS-MFS EUROPE | LU0125951151 | 0,51% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,46% |
| BONO|SNAM SPA|4,38|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD T | US78463V1070 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,43% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ EURO ST | FR0007054358 | 0,37% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,33% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,28% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,28% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,28% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,22% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,22% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,17% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,14% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,11% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2015-06-16 | XS0221640070 | 0,01% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PREMIUM JB MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
23,2M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo