NB EUROPA 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033
| Patrimonio | 4.004.901€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 16.214,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 7,55% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 5,38% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 5,35% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 5,12% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 5,10% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 5,04% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 4,32% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 4,20% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 3,91% |
| BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03 | XS1040104231 | 3,90% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 3,89% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,86% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,86% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 2,74% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 2,67% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 2,62% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|2,30|2021-10-15 | IT0005348443 | 2,61% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 2,60% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 2,57% |
| BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06 | XS1390245329 | 2,52% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EUROPA 25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,0M
patrimonio
247
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo