NB EUROPA 25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

4,0M

patrimonio

247

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.004.901€

Valor liquidativo

1005,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,39% *
2018 -1,01% *
2017 2,31% *
2016 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,61% 3,72%
1 año 1,28% 1,28%
2 años 0,24% 0,49%
3 años 1,77% 5,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1005,3614€
992,4579€
969,2679€
990,4563€
992,6520€
997,6686€
1007,8897€
1011,1632€
1000,4934€
991,2019€
977,8864€
967,1591€
953,9022€
940,8892€
951,0107€
953,4487€

Posiciones en cartera

El fondo NB EUROPA 25, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.417.874€ 60,37%
PT 282.609€ 7,06%
ES 205.125€ 5,12%
FR 204.150€ 5,10%
IT 104.716€ 2,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.109.758€
Liquidez 790.427€
Inversiones (> 1 año) 104.716€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15

    XS1109741246

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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