NB EUROPA 25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

4,1M

patrimonio

248

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.090.280€

Valor liquidativo

992,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,39% *
2018 -1,01% *
2017 2,31% *
2016 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,06% 2,39%
1 año -0,52% -0,52%
2 años 0,06% 0,13%
3 años 1,79% 5,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
992,4579€
969,2679€
990,4563€
992,6520€
997,6686€
1007,8897€
1011,1632€
1000,4934€
991,2019€
977,8864€
967,1591€
953,9022€
940,8892€
951,0107€
953,4487€

Posiciones en cartera

El fondo NB EUROPA 25, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.512.721€ 61,44%
PT 283.019€ 6,92%
FR 203.288€ 4,97%
ES 201.769€ 4,93%
IT 104.008€ 2,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.200.797€
Liquidez 785.475€
Inversiones (> 1 año) 104.008€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03

    XS1040104231

    BONO|BUONI POLIENNALI DEL|2,30|2021-10-15

    IT0005348443

    BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27

    XS1128148845

    BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

  • VENTAS

    OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26

    FR0011052661

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14

    ES0L01906145

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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