NB EUROPA 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033

Patrimonio 4.004.901€
Partícipes 247
Patrimonio por partícipe 16.214,17€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 8,83%
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 XS0975256685 5,64%
OBLIGACION|FIAT|4,75|2021-03-22 XS1048568452 5,46%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 XS1111324700 5,27%
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 XS1050840724 5,21%
OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 XS1114452060 5,20%
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 XS0486101024 4,87%
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 FR0011052661 3,84%
OBLIGACION|IREN SPA|3,00|2021-07-14 XS1086104681 3,61%
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 PTOTEYOE0007 3,56%
OBLIGACION|AMADEUS CAP|1,63|2021-11-17 XS1322048619 3,44%
BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 XS1381693248 3,41%
OBLIGACION|METROVACESA|2,38|2022-05-23 XS1416688890 3,40%
OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 XS1109741246 3,39%
OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 XS1166160173 3,34%
OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 FR0013184702 3,30%
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 ES0205045000 3,28%
OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 XS1018032950 2,77%
OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 XS1014627571 2,71%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 XS0995380580 2,63%
OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 XS1080158535 2,57%
OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 XS1136388425 2,54%
OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 1,88%
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 XS1439749109 1,61%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB EUROPA 25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

4,0M

patrimonio

247

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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