NB EUROPA 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033
| Patrimonio | 4.004.901€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 16.214,17€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 7,84% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 7,56% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 7,47% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 6,90% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 5,23% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 4,94% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 4,94% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 4,86% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 4,84% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 4,73% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 4,71% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,65% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 4,65% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 3,90% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 3,76% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 3,66% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 3,62% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,66% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,66% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EUROPA 25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,0M
patrimonio
247
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo