NB EUROPA 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033
| Patrimonio | 4.004.901€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 16.214,17€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 8,09% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 7,84% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 7,15% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 5,28% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 5,14% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 5,11% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 5,02% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 4,89% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 4,87% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 4,83% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,82% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 4,02% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 3,77% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 3,75% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,75% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,75% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 2,57% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 2,51% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EUROPA 25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,0M
patrimonio
247
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo