NB EUROPA 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033
| Patrimonio | 4.004.901€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 16.214,17€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 7,19% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 5,48% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 5,27% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 5,22% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 5,00% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 4,95% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14 | ES0L01906145 | 4,35% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 4,18% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 4,15% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 3,86% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 3,78% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,84% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,83% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 2,69% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 2,61% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 2,59% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 2,58% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 2,51% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EUROPA 25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,0M
patrimonio
247
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo