NB EUROPA 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033
| Patrimonio | 4.004.901€ |
|---|---|
| Partícipes | 247 |
| Patrimonio por partícipe | 16.214,17€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 13,98% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 6,80% |
| BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12 | XS0802174044 | 4,95% |
| OBLIGACION|IREN SPA|3,00|2021-07-14 | XS1086104681 | 4,90% |
| OBLIGACION|FIAT|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 4,80% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 4,69% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 4,65% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 4,62% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 4,62% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 4,59% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 4,56% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 4,48% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 4,33% |
| OBLIGACION|AMADEUS CAP|1,63|2021-11-17 | XS1322048619 | 3,11% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 2,99% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,92% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 2,51% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 2,44% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 2,35% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 2,33% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 2,28% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EUROPA 25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,0M
patrimonio
247
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo