NB EUROPA 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168656033

Patrimonio 4.004.901€
Partícipes 247
Patrimonio por partícipe 16.214,17€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 13,98%
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 XS0975256685 6,80%
BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12 XS0802174044 4,95%
OBLIGACION|IREN SPA|3,00|2021-07-14 XS1086104681 4,90%
OBLIGACION|FIAT|4,75|2021-03-22 XS1048568452 4,80%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 XS1111324700 4,69%
BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 XS1381693248 4,65%
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|1,38|2021-09-10 XS1107731702 4,62%
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 XS1050840724 4,62%
OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 XS1109741246 4,59%
OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 XS1114452060 4,56%
OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 XS1166160173 4,48%
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 XS0486101024 4,33%
OBLIGACION|AMADEUS CAP|1,63|2021-11-17 XS1322048619 3,11%
OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 FR0013184702 2,99%
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 ES0205045000 2,92%
OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 XS1018032950 2,51%
OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 XS1014627571 2,44%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 XS0995380580 2,35%
OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 XS1080158535 2,33%
OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 XS1136388425 2,28%
OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 1,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB EUROPA 25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

4,0M

patrimonio

247

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×