MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164724009
| Patrimonio | 120.121.963€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 1.092.017,85€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,213|2023-07- | IT0005185456 | 8,38% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,105|2023-03-2 | XS1689234570 | 4,39% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|0,800|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,38% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,99% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,69% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,072|2022-09- | XS1691349523 | 2,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2022-05 | XS1602557495 | 2,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,092|2021-11-08 | XS1603892065 | 2,62% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,56% |
| Obligaciones|BPCE SA|0,180|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,53% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,48% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,47% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,255|2023-03-16 | IT0005164568 | 2,46% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,350|2023-03- | IT0005163602 | 2,39% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 2,20% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|2,500|2023-07-1 | XS1551678409 | 2,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07 | XS1642546078 | 2,14% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|0,371|2021-09-20 | CH0359915425 | 2,08% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,08% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,112|2024-06 | XS1633845158 | 2,07% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,042|2022-10-05 | XS1681855539 | 2,06% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 2,04% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 2,00% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 2,00% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,130|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,94% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,91% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,235|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,68% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI PREST|0,000|2023-03 | IT0005244774 | 1,68% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,68% |
| Bonos|RENAULT SA|0,085|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,66% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 1,66% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,042|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,65% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|0,133|2021-08-10 * | XS0263339540 | 1,65% |
| Bonos|GENERAL MOTORS FINAN|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,65% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,010|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,65% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,64% |
| Bonos|BBVA SA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,07% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,06% |
| Bonos|GECINA SA|0,012|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,99% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 0,83% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,025|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,82% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,76% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,000|2021-05-* | XS0251226154 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
120,1M
patrimonio
110
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo