MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164724009
| Patrimonio | 120.121.963€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 1.092.017,85€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,93% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,105|2023-03-2 | XS1689234570 | 4,41% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|0,800|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,39% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 3,07% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,072|2022-09- | XS1691349523 | 2,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2022-05 | XS1602557495 | 2,64% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,092|2021-11-08 | XS1603892065 | 2,64% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,61% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,55% |
| Obligaciones|BPCE SA|0,180|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,55% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,45% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,255|2023-03-16 | IT0005164568 | 2,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,350|2023-03- | IT0005163602 | 2,36% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 2,29% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|2,500|2023-07-1 | XS1551678409 | 2,17% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07 | XS1642546078 | 2,16% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|0,371|2021-09-20 | CH0359915425 | 2,10% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,09% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,042|2022-10-05 | XS1681855539 | 2,07% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 2,06% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,112|2024-06 | XS1633845158 | 2,05% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 2,05% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,213|2023-07- | IT0005185456 | 1,95% |
| Bonos|AT&T CORP|0,133|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,94% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,69% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,235|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,68% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,042|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,67% |
| Bonos|RENAULT SA|0,085|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,66% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 1,66% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,65% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|0,133|2021-08-10 * | XS0263339540 | 1,65% |
| Bonos|GENERAL MOTORS FINAN|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,64% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI PREST|0,000|2023-03 | IT0005244774 | 1,64% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,010|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,63% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 1,59% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 1,45% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 1,34% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,11% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,11% |
| Bonos|BBVA SA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,10% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,10% |
| Bonos|GECINA SA|0,012|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,00% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,96% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,91% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,86% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,025|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 0,81% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,750|2023-04-21 | XS1843436574 | 0,68% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,60% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,58% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,000|2021-05-* | XS0251226154 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
120,1M
patrimonio
110
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo