MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
120,1M
patrimonio
110
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,80% * |
| 2018 | -0,17% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,88% | 2,40% |
| 1 año | 0,66% | 0,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,9448€ | |
| 98,3672€ | |
| 96,6233€ | |
| 98,3059€ | |
| 98,2971€ | |
| 100,0399€ | |
| 100,2079€ | |
| 99,9941€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,93%5.921.066€, XS1679158094
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4,41%5.300.332€, XS1689234570
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4,39%5.275.199€, PTOTVKOE0002
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3,07%3.684.103€, XS1651861251
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2,66%3.190.292€, XS1691349523
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2,64%3.175.124€, XS1602557495
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2,64%3.165.890€, XS1603892065
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2,61%3.140.326€, XS1531174388
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2,55%3.063.525€, BE6298043272
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2,55%3.061.730€, FR0013241130
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2,45%2.942.718€, XS1724512097
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2,42%2.905.744€, IT0005164568
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2,36%2.831.759€, IT0005163602
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2,29%2.749.540€, XS1824425265
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2,17%2.608.709€, XS1551678409
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2,16%2.596.241€, XS1642546078
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2,10%2.516.871€, CH0359915425
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2,09%2.513.490€, BE0002281500
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2,07%2.490.137€, XS1681855539
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2,06%2.477.434€, XS1796261367
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2,05%2.463.673€, XS1633845158
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2,05%2.462.816€, FR0013233426
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1,99%2.393.079€, XS1616341829
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1,95%2.338.136€, IT0005185456
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1,94%2.331.253€, XS1907118464
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1,69%2.028.572€, XS1584041252
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1,68%2.022.025€, XS1323075041
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1,67%2.008.842€, XS1558022866
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1,66%1.999.785€, FR0013260486
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1,66%1.994.961€, XS0238966567
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1,65%1.980.491€, ES0313040034
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1,65%1.977.753€, XS0263339540
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1,64%1.974.163€, XS1792505197
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1,64%1.969.526€, IT0005244774
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1,63%1.958.905€, XS1729872652
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1,59%1.909.508€, XS1726323436
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1,45%1.736.171€, NO0010824006
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1,34%1.615.615€, XS1996435688
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1,11%1.333.297€, XS1382368113
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1,11%1.329.317€, XS1872038218
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1,10%1.324.520€, XS1678372472
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1,10%1.319.198€, PTGALLOM0004
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1,00%1.201.004€, FR0013266343
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0,96%1.153.344€, XS1767930826
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0,91%1.095.543€, XS1265778933
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0,86%1.036.143€, ES0205045018
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0,82%983.874€, FR0013309606
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0,81%972.328€, XS1717591884
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0,68%816.985€, XS1843436574
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0,60%722.147€, XS2010445026
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0,58%699.085€, XS2013531228
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0,33%397.718€, XS0251226154
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 77.964.545€ | 64,88% |
| IT | 10.045.165€ | 8,37% |
| FR | 9.709.209€ | 8,08% |
| PT | 6.594.397€ | 5,49% |
| BE | 5.577.015€ | 4,64% |
| ES | 3.016.634€ | 2,51% |
| CH | 2.516.871€ | 2,10% |
| NO | 1.736.171€ | 1,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 107.577.146€ |
| Inversiones (> 1 año) | 9.582.861€ |
| Liquidez | 2.961.956€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 5.010.355€ | 5,2% |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI (1) | 4.503.708€ | 11,2% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
XS1996435688
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01
ES0205045018
Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,750|2023-04-21
XS1843436574
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18
XS2013531228
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).