MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164724009
| Patrimonio | 120.121.963€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 1.092.017,85€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,213|2023-07- | IT0005185456 | 7,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,80% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,105|2023-03-2 | XS1689234570 | 4,43% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|0,800|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,39% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 3,09% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,69% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,072|2022-09- | XS1691349523 | 2,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2022-05 | XS1602557495 | 2,66% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,092|2021-11-08 | XS1603892065 | 2,65% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,57% |
| Obligaciones|BPCE SA|0,180|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,55% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,50% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 2,48% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,47% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,255|2023-03-16 | IT0005164568 | 2,38% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,350|2023-03- | IT0005163602 | 2,31% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07 | XS1642546078 | 2,18% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|2,500|2023-07-1 | XS1551678409 | 2,12% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|0,371|2021-09-20 | CH0359915425 | 2,11% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,10% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,042|2022-10-05 | XS1681855539 | 2,09% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,112|2024-06 | XS1633845158 | 2,09% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 2,08% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 2,01% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,130|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,95% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,235|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,70% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,69% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,042|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,68% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|0,133|2021-08-10 * | XS0263339540 | 1,68% |
| Bonos|RENAULT SA|0,085|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,68% |
| Bonos|GENERAL MOTORS FINAN|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,67% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 1,65% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,010|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,64% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI PREST|0,000|2023-03 | IT0005244774 | 1,62% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 1,61% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,10% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,08% |
| Bonos|BBVA SA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,08% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,06% |
| Bonos|GECINA SA|0,012|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,00% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,98% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,025|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 0,83% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,77% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,000|2021-05-* | XS0251226154 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
120,1M
patrimonio
110
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo