MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164724009
| Patrimonio | 120.121.963€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 1.092.017,85€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,213|2023-07- | IT0005185456 | 8,29% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,105|2023-03-2 | XS1689234570 | 4,39% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|0,800|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,37% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 2,97% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,67% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,072|2022-09- | XS1691349523 | 2,65% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2022-05 | XS1602557495 | 2,64% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,092|2021-11-08 | XS1603892065 | 2,63% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,60% |
| Obligaciones|BPCE SA|0,180|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,54% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,47% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,47% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,255|2023-03-16 | IT0005164568 | 2,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,350|2023-03- | IT0005163602 | 2,38% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 2,22% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|2,500|2023-07-1 | XS1551678409 | 2,18% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07 | XS1642546078 | 2,14% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,112|2024-06 | XS1633845158 | 2,10% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|0,371|2021-09-20 | CH0359915425 | 2,09% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,08% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,042|2022-10-05 | XS1681855539 | 2,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 2,02% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 2,01% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,95% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,130|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,93% |
| Bonos|BBVA SA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,90% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,235|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,69% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,69% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI PREST|0,000|2023-03 | IT0005244774 | 1,69% |
| Bonos|RENAULT SA|0,085|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,67% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,042|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,66% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,010|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,65% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,64% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,06% |
| Bonos|GECINA SA|0,012|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
120,1M
patrimonio
110
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo