MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164724009
| Patrimonio | 120.121.963€ |
|---|---|
| Partícipes | 110 |
| Patrimonio por partícipe | 1.092.017,85€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,213|2023-07- | IT0005185456 | 8,17% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,84% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|0,800|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 4,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,105|2023-03-2 | XS1689234570 | 4,38% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 3,14% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,74% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,092|2021-11-08 | XS1603892065 | 2,65% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,000|2022-05 | XS1602557495 | 2,64% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,072|2022-09- | XS1691349523 | 2,60% |
| Obligaciones|BPCE SA|0,180|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,56% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 2,54% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2023-12-08 | XS1531174388 | 2,53% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,085|2023-12-01 | XS1724512097 | 2,44% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,255|2023-03-16 | IT0005164568 | 2,40% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,350|2023-03- | IT0005163602 | 2,33% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 2,29% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07 | XS1642546078 | 2,18% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|0,371|2021-09-20 | CH0359915425 | 2,11% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|2,500|2023-07-1 | XS1551678409 | 2,11% |
| Bonos|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,10% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 2,08% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,042|2022-10-05 | XS1681855539 | 2,05% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,112|2024-06 | XS1633845158 | 2,03% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,97% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,130|2023-09-05 | XS1778824885 | 1,94% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,235|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,70% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|0,133|2021-08-10 * | XS0263339540 | 1,69% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,69% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,042|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,69% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,68% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 1,66% |
| Bonos|RENAULT SA|0,085|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,66% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI PREST|0,000|2023-03 | IT0005244774 | 1,64% |
| Bonos|GENERAL MOTORS FINAN|0,055|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,64% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 1,62% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,010|2021-12-01 | XS1729872652 | 1,59% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,10% |
| Bonos|BBVA SA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 1,09% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,07% |
| Obligaciones|GALP ENERGIA SGPS|1,000|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,07% |
| Bonos|GECINA SA|0,012|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,01% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,93% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,025|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 0,81% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,77% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,000|2021-05-* | XS0251226154 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
120,1M
patrimonio
110
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo