MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136466036, ES0136466002, ES0136466010
| Patrimonio | 31.132.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.509 |
| Patrimonio por partícipe | 8.872,23€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 9,45% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 9,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 9,28% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 5,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,70% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 4,47% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 4,11% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 4,05% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 3,66% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 3,60% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-07-01 | ES00000123W5 | 3,47% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 2,81% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 2,80% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 2,77% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,76% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 2,76% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 2,48% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,27% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,12% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,79% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,74% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 1,57% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 1,41% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,39% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,21% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,16% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 1,12% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 1,06% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 1,00% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,84% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975017 | 0,42% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,10% |
| DERECHOS|ACERINOX SA | ES0632105922 | 0,09% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
31,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo