MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136466036, ES0136466002, ES0136466010
| Patrimonio | 31.132.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.509 |
| Patrimonio por partícipe | 8.872,23€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 15,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 14,87% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 9,34% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,55|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 9,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,74% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 4,72% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,31% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,01% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 1,63% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,44% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 1,31% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,31% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,30% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609019 | 1,21% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,16% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 1,12% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,11% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,06% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,98% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,78% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,74% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,61% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,57% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,45% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307039 | 0,45% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,41% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,40% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,40% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COM | ES0152503035 | 0,38% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,37% |
| ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO | ES0122060314 | 0,32% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,23% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516904 | 0,21% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,11% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845022 | 0,10% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996004 | 0,10% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,08% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609050 | 0,03% |
| DERECHOS|SACYR VALLEHERMOSO | ES0682870987 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
31,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo