MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136466036, ES0136466002, ES0136466010
| Patrimonio | 31.132.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.509 |
| Patrimonio por partícipe | 8.872,23€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 18,14% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 14,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 8,73% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 8,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 7,76% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 6,78% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 6,69% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,09% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,00% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 1,86% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 1,75% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609019 | 1,38% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,32% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,29% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,03% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,92% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,91% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,90% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,83% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,80% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,55% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,54% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,53% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,51% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,49% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,47% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,41% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,38% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,37% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,35% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,32% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,23% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,21% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,14% |
| DERECHOS|LA CAIXA | ES0640609915 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
31,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo