MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136466036, ES0136466002, ES0136466010
| Patrimonio | 31.132.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.509 |
| Patrimonio por partícipe | 8.872,23€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 18,63% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 16,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 8,65% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 7,13% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396015 | 5,73% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 2,43% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 2,22% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,02% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 2,00% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,69% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609019 | 1,58% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 1,56% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,37% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,28% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 1,26% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,96% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,91% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,75% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,63% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,60% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,59% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,57% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,54% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,52% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 0,51% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,48% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,47% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,46% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,42% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,38% |
| ACCIONES|ABG | ES0105200416 | 0,37% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,33% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244007 | 0,02% |
| DERECHOS|LA CAIXA | ES0640609907 | 0,02% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR | ES0613790916 | 0,02% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870032 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ESPAÑA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
31,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo